ALF-BAS bietet mit einigen Modulen das automatisierte Einlesen der Umsätze an, z. B. Modul B – Bundesbank, O – Online, V – Viewing.
Modul B – Bundesbank importiert Target2-Umsatzdaten, die bei der Bundesbank im Format Swift MT940/950 vorliegen, wahlweise automatisch aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank oder manuell aus einer Datei und übernimmt diese je nach Auswahl in das ALF-BAS Konto oder Gegenkonto.
Modul O – Online importiert Umsatzdaten aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank und übernimmt diese wahlweise in das ALF-BAS Konto oder Gegenkonto.
Modul V – Viewing importiert die Umsätze aus Atruvia Online-Viewing wahlweise in das ALF-BAS Konto oder Gegenkonto.
Ein Einleseprotokoll wird erstellt, wahlweise auch automatisiert als PDF abgelegt.
Zusätzlich ist für Umsatzimporte das Modul B – Bundesbank, Modul O – Online und / oder Modul V – Viewing erforderlich. Infos zu den Modulen lesen
Schritt 1: Auswahl des Kontos bzw. Gegenkontos
Der automatische Importvorgang in ALF-BAS ist für alle drei Module ähnlich.
Zuerst wählen Sie das ALF-BAS Konto oder Gegenkonto, in das die Umsätze importiert werden sollen.
Dieses Fenster wird übersprungen, wenn der Import bereits einmal durchgeführt wurde.
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Buchungen der Importdatei prüfen und Import starten
Für die Module B und O erfassen Sie danach einmalig die Importdaten wie Kontonummer und GENO-ID.
Im nächsten Fenster sehen Sie die einzelnen in der Importdatei vorhandenen Buchungen.
Ist rechts unten das Häkchen gesetzt, wird im Anschluss ein Einleseprotokoll erstellt.
Ein Klick auf “Übernehmen” liest die Daten je nach Auswahl in das Konto oder Gegenkonto.
Diese Eingaben werden für den nächsten Import gespeichert.
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